Share This Post

Cryptocoins / Tin Nóng

3 chiến lược giao dịch bạn có thể áp dụng trong thị trường tiền điện tử

Một sự phát triển thú vị mà chúng ta đã thấy với sự ra đời của công nghệ blockchain là thị trường tiền điện tử. Blockchain đã tạo ra một thị trường hoàn toàn mới lạ về tài sản kỹ thuật số có thể đầu tư. Giống như với bất kỳ thị trường truyền thống hiện có nào khác như cổ phiếu hoặc trái phiếu, thị trường tiền điện tử đã chín muồi với những cơ hội cho những ai có khả năng tận dụng chúng. Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau mà người ta có thể thực hiện để ‘đánh bại thị trường’, dưới đây là một số chiến lược được sử dụng phổ biến nhất.

Chênh lệch giá

Chênh lệch giá có thể được mô tả là việc mua và bán đồng thời một tài sản nhằm thu lợi từ những chênh lệch về giá của nó. Nói cách khác, các nhà giao dịch chênh lệch giá sẽ mua một tài sản trong một thị trường, và sau đó bán cùng một tài sản đó với mức giá cao hơn tại một thị trường khác. Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử, giao dịch chênh lệch giá có thể giống như thế này:

Xem xét ví dụ sau, giá của Bitcoin đang giao dịch ở mức 5.000 đô la trên Coinbase, trong khi cùng lúc, giao dịch ở mức $5.100 trên Binance. Một nhà kinh doanh chênh lệch có thể mua bitcoin trên Coinbase và sau đó bán ngay bitcoin của họ trên Binance, do đó sinh lợi nhuận.

Chênh lệch giá là một chiến lược giao dịch có thể sinh lời khá tốt nếu được thực hiện đúng. Các công cụ giao dịch như chương trình giao dịch mật mã có thể được sử dụng để tự động hóa và tăng thời gian thực hiện giao dịch, tuy nhiên, khi thị trường tiền điện tử phát triển, ngày càng khó khăn để khai thác chênh lệch giá tồn tại trên thị trường.

Phân tích cơ bản

Cá nhân thực hiện giao dịch dựa trên nguyên tắc cơ bản của tài sản sẽ xem xét một số chỉ số nhất định để xác định xem tài sản có bị định giá thấp hay định giá quá cao hay không. Ví dụ: phân tích cơ bản liên quan đến giá cổ phiếu của công ty có thể liên quan đến việc đánh giá số liệu như sau:

  • Chỉ số P/E – Tỷ lệ Giá trên Thu nhập
  • Chỉ số EPS – Tỷ lệ Thu nhập trên mỗi cổ phần
  • ROE – Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Phân tích cơ bản là một phương pháp đầu tiên được hình thành bởi nhà đầu tư Mỹ quá cố, Benjamin Graham. Sau đó nó được phổ biến rộng rãi bởi Warren Buffet, hiện là một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất trên thế giới. Phân tích cơ bản là một khái niệm thường được áp dụng cho các công ty, nhưng nó cũng dễ dàng áp dụng cho các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin. Thay vì các chỉ số như tỷ lệ P/E, các yếu tố như sau có thể được sử dụng như một phần của bất kỳ phân tích cơ bản về tiền điện tử nào có liên quan:

  • Tỷ lệ NVT – Giá trị mạng cho tỷ lệ giao dịch
  • Đề xuất giá trị tài sản mật mã
  • Chất lượng của đội ngũ

Giao dịch dựa trên giá trị cơ bản của một tài sản kỹ thuật số có nghĩa là ta nên tìm cách nắm giữ tài sản trong khoảng thời gian 10 năm trở lên. Do đó, biến động hàng ngày mà thị trường tiền điện tử có thể gặp phải không nên khiến một cá nhân đang triển khai chiến lược giao dịch này bận tâm.

Giao dịch Swing

Thị trường tiền điện tử rất nổi tiếng với một điều, và đó là biến động. Giá của Bitcoin, hoặc bất kỳ tiền điện tử nào có thể tăng 20% ​​trong khoảng vài giờ và dễ dàng giảm thêm 20% trong vài giờ tới. Cuối cùng, một số nhà giao dịch sử dụng biến động này để thử và kiếm lợi nhuận. Một chiến lược như vậy là giao dịch swing.

Giao dịch Swing liên quan đến những cá nhân giữ tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định, thường là vài ngày hoặc vài tuần. Sau đó, các nhà giao dịch Swing sẽ cố gắng xác định xu hướng chung của việc nắm giữ tiền điện tử và thực hiện các giao dịch dựa trên xu hướng tăng hoặc giảm tổng thể của nó. Sự thành công của giao dịch phần lớn phụ thuộc vào khả năng của một cá nhân ước tính thời gian thị trường, đó là một kỳ công cực kỳ khó khăn để đạt được khi thị trường tiền điện tử có thể biến động nhanh như thế nào. Do đó, giao dịch swing chắc chắn là một trong những chiến lược kinh doanh rủi ro hơn để theo đuổi.

Kết luận

Thị trường tiền điện tử là một môi trường khó điều hướng. Biến động của nó có thể là lợi ích cho một số và một lời nguyền cho người khác. Tuy nhiên, điều rõ ràng là có nhiều chiến lược giao dịch mà ta có thể sử dụng để thử và ‘đánh bại thị trường’. Bất kể chiến lược mà ta chọn sử dụng, ta phải thừa nhận rủi ro đi kèm với giao dịch trên thị trường này. Như vậy, điều quan trọng là không đầu tư nhiều hơn mức ta sẵn sàng để mất, và cũng để đảm bảo rằng nghiên cứu kỹ lưỡng luôn được thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Share This Post